0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 12,573.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 11,185.07 | 0.00 | 1,156.82 | 0.00 | 9,814.92 | 1,996.57 | 0.00 | 2,166.80 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 21,407.78 | 0.00 | 6,497.32 | 0.00 | 39,147.37 | 8,014.86 | 0.00 | 93.91 | 0.00 |