0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-06-30 | 5,411.58 | 4,893.70 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 3,543.83 | 3,278.49 | 281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 3,578.56 | 3,288.96 | 234.20 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 4,772.68 | 4,431.78 | 342.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 4,662.20 | 4,337.42 | 366.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.88 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,053.65 | 4,675.98 | 373.14 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.15 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 4,461.59 | 4,138.85 | 322.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.17 | 0.00 |