-0.0623% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 154,223.61 | 145,785.12 | 9,466.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 170,830.35 | 160,361.53 | 10,132.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045.07 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 155,185.78 | 145,158.57 | 9,922.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.58 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 150,742.35 | 141,900.49 | 10,269.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 157,947.37 | 147,581.42 | 11,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,058.66 | 0.00 |