-0.9262% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 121,556.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 172,312.18 | 114,844.37 | 54,670.55 | 0.00 | 0.00 | 4,998.97 | 0.00 | 1,412.17 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 239,214.85 | 193,326.10 | 50,366.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,701.40 | 0.00 |