-0.2916% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 37,234.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 42,052.29 | 37,725.24 | 4,354.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.07 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 45,865.43 | 38,645.24 | 3,590.36 | 0.00 | 30,447.70 | 0.00 | 0.00 | 5,160.91 | 0.00 |