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上投摩根双息平衡混合A(373010)

2022-05-24     0.8310-1.9122%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2007-06-30624,011.870.000.000.000.000.000.000.000.00
2007-03-31557,190.98422,918.9761,230.033,548.31672,491.4334,997.500.004,668.370.00
2006-12-31701,783.59513,403.9341,715.391,486.37776,193.3044,929.000.0025,900.770.00
2006-09-30759,485.35442,355.55135,295.56489.78713,448.6449,874.500.006,205.820.00
2006-06-30696,088.27355,366.42200,351.170.00388,185.464,945.500.0014,573.750.00