0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 52,886.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 67,905.10 | 0.00 | 1,181.82 | 0.00 | 196,841.66 | 24,898.89 | 0.00 | 2,646.24 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 48,133.35 | 0.00 | 4,749.92 | 0.00 | 147,225.13 | 18,949.95 | 0.00 | 6,147.81 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 32,838.00 | 0.00 | 175.44 | 0.00 | 96,780.75 | 11,989.21 | 0.00 | 82.34 | 0.00 |
| 2006-06-30 | 57,776.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |