资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2007-06-30 | 571,104.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-03-31 | 491,032.98 | 466,271.88 | 31,902.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,080.43 | 0.00 |
2006-12-31 | 209,696.35 | 198,934.98 | 15,230.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.54 | 0.00 |
2006-09-30 | 283,785.64 | 249,584.87 | 32,643.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,276.24 | 0.00 |
2006-06-30 | 298,561.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |