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基金概况
财务数据
汇添富理财21天债券发起式B(471021)
2015-12-21
0.3810
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-12-21 | 5,130.17 | 0.00 | 4,136.40 | 0.00 | 0.00 | 999.69 | 0.00 | 17.81 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 9,084.81 | 0.00 | 6,555.47 | 0.00 | 0.00 | 999.52 | 0.00 | 55.54 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 7,070.08 | 0.00 | 3,600.42 | 0.00 | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 | 480.48 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 6,888.89 | 0.00 | 3,929.39 | 0.00 | 0.00 | 1,001.37 | 0.00 | 79.15 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 7,006.71 | 0.00 | 2,280.28 | 0.00 | 0.00 | 1,000.32 | 0.00 | 66.19 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 12,419.74 | 0.00 | 4,035.96 | 0.00 | 0.00 | 2,401.20 | 0.00 | 214.62 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 8,286.96 | 0.00 | 3,219.75 | 0.00 | 0.00 | 1,964.72 | 0.00 | 135.05 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 21,011.30 | 0.00 | 17,233.34 | 0.00 | 0.00 | 2,937.80 | 0.00 | 83.65 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 19,262.89 | 0.00 | 12,424.98 | 0.00 | 0.00 | 2,963.95 | 0.00 | 189.30 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 29,449.18 | 0.00 | 17,660.56 | 0.00 | 0.00 | 3,962.07 | 0.00 | 493.62 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 24,108.08 | 0.00 | 6,905.68 | 0.00 | 0.00 | 4,950.29 | 0.00 | 281.63 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 59,496.81 | 0.00 | 28,187.23 | 0.00 | 0.00 | 4,948.10 | 0.00 | 2,379.01 | 0.00 |
