-0.1542% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 4,341.83 | 4,225.23 | 125.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,363.44 | 8,173.14 | 193.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 12,865.39 | 12,472.97 | 416.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-27 | 74,865.00 | 6,870.60 | 67,972.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 0.00 |