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基金概况
财务数据
鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)
2026-02-05
115.1493
0.2571%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,458,248.29 | 0.00 | 2,446,364.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.99 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,048,414.09 | 0.00 | 3,040,693.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,602,092.99 | 0.00 | 1,591,931.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.31 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,765,241.81 | 0.00 | 1,753,554.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.52 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 602,183.87 | 0.00 | 594,434.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 419,692.51 | 0.00 | 414,184.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 199,139.56 | 0.00 | 186,142.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 180,484.94 | 0.00 | 178,573.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 35,264.18 | 0.00 | 35,036.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 24,977.18 | 0.00 | 23,318.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.16 | 0.00 |
| 2023-06-06 | 29,206.47 | 0.00 | 29,412.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
