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基金概况
财务数据
华夏上证基准做市国债ETF(511100)
2026-01-23
107.6844
0.1105%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,144,959.96 | 0.00 | 1,132,615.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.63 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 613,601.40 | 0.00 | 561,416.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,309.98 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 39,778.55 | 0.00 | 38,566.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 48,591.26 | 0.00 | 48,587.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.94 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 37,054.76 | 0.00 | 36,374.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 24,717.13 | 0.00 | 24,287.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,820.25 | 0.00 | 21,081.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 45,687.80 | 0.00 | 49,166.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.54 | 0.00 |
| 2023-12-18 | 202,369.32 | 0.00 | 153,556.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | 0.00 |
