基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,870,230.39 | 0.00 | 1,872,685.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029.83 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 727,430.53 | 0.00 | 754,080.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.45 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 642,738.23 | 0.00 | 642,560.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.84 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 294,676.88 | 0.00 | 294,954.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 259,316.84 | 0.00 | 253,515.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,864.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 158,395.21 | 0.00 | 154,336.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.01 | 0.00 |
| 2024-03-21 | 481,396.92 | 0.00 | 481,399.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
