-0.0057% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 522,716.23 | 0.00 | 524,569.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 828,591.88 | 0.00 | 832,654.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 480,966.23 | 0.00 | 482,185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-27 | 601,387.03 | 0.00 | 513,537.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |