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基金概况
财务数据
国债ETF东财(511160)
2026-07-23
101.9522
-0.0008%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 305,217.37 | 0.00 | 294,958.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 389,898.29 | 0.00 | 391,509.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 627,680.18 | 0.00 | 590,042.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 522,716.23 | 0.00 | 524,569.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 828,591.88 | 0.00 | 832,654.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 480,966.23 | 0.00 | 482,185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-27 | 601,387.03 | 0.00 | 513,537.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
