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基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通上证基准做市公司债ETF(511190)
2026-02-03
100.8311
-0.0005%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,205,767.49 | 0.00 | 1,093.08 | 0.00 | 10,769,712.42 | 106,044.83 | 0.00 | 4,962.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,402,862.64 | 0.00 | 655.42 | 0.00 | 12,641,110.37 | 118,235.44 | 0.00 | 1,386.30 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,359,293.25 | 0.00 | 4,235.83 | 0.00 | 12,929,869.80 | 20,046.99 | 2.19 | 2,656.82 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 358,977.64 | 0.00 | 1,278.20 | 0.00 | 3,409,223.97 | 0.00 | 3.43 | 3,099.17 | 0.00 |
| 2025-01-21 | 299,545.88 | 0.00 | 63,491.44 | 0.00 | 2,336,477.68 | 0.00 | 0.00 | 2,416.30 | 0.00 |
