0.3973% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 51,315.66 | 50,295.50 | 1,121.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 37,952.00 | 37,219.87 | 650.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,918.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 33,135.31 | 32,191.25 | 2,537.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.69 | 0.00 |
| 2024-04-12 | 20,835.20 | 5,778.65 | 20,901.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 0.00 |