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基金概况
财务数据
易方达恒生ETF(QDII)(513210)
2026-03-20
1.5213
-0.9699%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,594.62 | 7,251.36 | 6,748.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.16 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,360.60 | 6,029.18 | 265.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.54 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,071.46 | 4,765.89 | 215.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.51 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,446.75 | 5,049.25 | 329.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,347.48 | 8,762.13 | 460.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.76 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,749.92 | 4,818.20 | 6,950.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,248.02 | 4,720.54 | 435.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.52 | 0.00 |
| 2024-04-15 | 31,750.13 | 7,980.02 | 31,915.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 0.00 |
