基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
道琼斯ETF(513400)
2026-01-29
1.2389
0.1293%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 235,716.78 | 223,081.32 | 13,972.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 141,907.44 | 140,236.13 | 1,742.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.81 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 154,797.21 | 153,338.15 | 4,907.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,232.97 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 206,880.92 | 204,729.63 | 6,803.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,939.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 170,831.84 | 168,970.65 | 2,060.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.32 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 127,951.22 | 126,675.82 | 11,432.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,014.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 77,260.17 | 76,606.81 | 704.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 53,823.87 | 53,254.82 | 5,925.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.86 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 23,597.98 | 17,223.65 | 9,950.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,574.01 | 0.00 |
