基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东南亚(513730)
2026-01-28
1.3992
-2.1675%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 129,497.73 | 0.00 | 818.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.15 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 140,767.39 | 0.00 | 898.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367.72 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 152,572.56 | 0.00 | 1,189.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 201,615.69 | 0.00 | 4,456.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 266,019.63 | 0.00 | 6,130.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 73,726.04 | 0.00 | 357.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 54,816.09 | 0.00 | 700.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 53,532.56 | 0.00 | 554.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 0.00 |
| 2023-11-24 | 25,634.90 | 0.00 | 16,076.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 0.00 |
