-1.5218% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 14,272.82 | 14,135.35 | 121.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.66 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 13,247.63 | 13,029.90 | 96.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 20,489.90 | 19,925.46 | 255.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.78 | 0.00 |
| 2025-02-28 | 84,043.14 | 27,552.31 | 84,635.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 |