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基金概况
财务数据
易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)
2026-01-28
1.6126
-0.1239%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 175,594.27 | 158,759.87 | 11,018.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,156.70 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 157,899.01 | 153,138.09 | 4,861.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.87 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 177,842.78 | 177,145.80 | 9,234.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.88 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 204,219.71 | 202,905.58 | 1,383.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634.75 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 186,827.39 | 180,224.62 | 7,144.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 110,321.04 | 102,366.68 | 7,566.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.85 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 93,905.69 | 91,473.28 | 3,767.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 78,323.90 | 70,950.51 | 7,166.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.33 | 0.00 |
| 2023-11-10 | 23,282.21 | 6,370.33 | 19,725.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0.00 |
