-0.4328% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-03-31 | 1,544.20 | 1,499.72 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 2,363.15 | 2,263.62 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 3,546.01 | 3,393.57 | 153.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.25 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 8,033.93 | 7,434.35 | 833.88 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.59 | 0.00 |
| 2020-05-18 | 32,162.58 | 7,701.56 | 15,018.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,470.03 | 0.00 |