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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680) - 搜狐基金
建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)
2022-09-29
0.9293
1.3634%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2022-06-30 | 3,123.23 | 3,060.80 | 69.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.55 | 0.00 |
2022-03-31 | 3,167.40 | 3,044.68 | 139.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.36 | 0.00 |
2021-12-31 | 4,414.20 | 4,311.43 | 135.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.61 | 0.00 |
2021-09-30 | 5,302.45 | 5,096.70 | 198.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.46 | 0.00 |
2021-06-30 | 11,478.31 | 10,946.58 | 603.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.74 | 0.00 |
2021-03-01 | 25,163.13 | 10,715.75 | 14,427.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.13 | 0.00 |