-1.8983% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-12-31 | 1,252.01 | 1,197.54 | 67.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 3,187.53 | 3,018.21 | 161.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 2,733.97 | 2,584.35 | 136.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.96 | 0.00 |
| 2022-03-11 | 24,351.28 | 284.76 | 24,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | 0.00 |