0.0969% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 520,143.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 642,321.69 | 605,467.36 | 32,297.31 | 0.00 | 0.00 | 5,491.08 | 0.00 | 8,362.09 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 779,044.35 | 737,460.44 | 27,052.40 | 0.00 | 0.00 | 14,841.24 | 0.00 | 6,838.02 | 0.00 |