0.4071% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 734,295.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 431,456.12 | 381,209.52 | 54,823.50 | 173.52 | 5,441.00 | 8,952.30 | 0.00 | 1,420.71 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 233,276.60 | 209,181.28 | 15,362.89 | 478.53 | 0.00 | 13,952.30 | 0.00 | 5,598.58 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 234,676.62 | 36,695.14 | 192,714.30 | 374.57 | 0.00 | 7,961.79 | 0.00 | 369.55 | 0.00 |