% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2014-12-19 | 2,532.05 | 0.00 | 2,528.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 38,936.23 | 0.00 | 361.42 | 0.00 | 165,249.39 | 0.00 | 0.00 | 1,174.26 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 38,844.24 | 0.00 | 179.05 | 0.00 | 185,490.33 | 0.00 | 0.00 | 984.13 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 38,404.47 | 0.00 | 814.01 | 0.00 | 206,639.69 | 0.00 | 0.00 | 875.85 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 38,347.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |