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大成沪深300指数A(519300)

2020-08-07     1.2543-1.1038%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2007-06-301,190,593.410.000.000.000.000.000.000.000.00
2007-03-3165,611.5461,552.294,762.100.00955.000.000.00693.550.00
2006-12-3152,940.7250,334.692,463.110.000.000.000.001,072.890.00
2006-09-3075,945.3171,606.874,343.53110.970.000.000.001,469.450.00
2006-06-30112,211.18106,426.006,117.310.000.000.000.002,874.210.00