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基金概况
财务数据
海富通现金管理货币A(519528)
2015-07-24
0.0000
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| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-09-30 | 192.63 | 0.00 | 193.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 773.21 | 0.00 | 160.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 1,530.00 | 0.00 | 436.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 5,968.37 | 0.00 | 1,519.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 112,839.66 | 0.00 | 11,816.27 | 0.00 | 0.00 | 10,009.34 | 0.00 | 353.54 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 107,657.64 | 0.00 | 7,010.80 | 0.00 | 0.00 | 4,998.27 | 0.00 | 45,559.18 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 4,606.13 | 0.00 | 1,331.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 5,540.70 | 0.00 | 1,285.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 8,876.56 | 0.00 | 890.13 | 0.00 | 0.00 | 998.59 | 0.00 | 33.84 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 39,444.77 | 0.00 | 1,698.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,726.94 | 0.00 |
