0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2014-09-30 | 201.00 | 0.00 | 136.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 612.37 | 0.00 | 263.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 607.15 | 0.00 | 330.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.28 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 828.68 | 0.00 | 696.53 | 0.00 | 1,093.72 | 0.00 | 0.00 | 64.36 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 2,420.44 | 0.00 | 1,335.80 | 0.00 | 6,804.16 | 0.00 | 0.00 | 409.48 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 24,525.02 | 0.00 | 7,610.10 | 0.00 | 56,927.75 | 4,999.71 | 0.00 | 2,720.97 | 0.00 |