-1.1000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 193,793.96 | 190,742.07 | 3,272.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 162,460.72 | 159,945.30 | 2,504.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.80 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 67,360.32 | 66,253.18 | 1,488.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.46 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 25,054.11 | 24,518.99 | 4,193.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 19,836.52 | 13,981.50 | 14,615.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.87 | 0.00 |