6.0359% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 99,932.59 | 99,238.25 | 717.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.57 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 48,500.19 | 48,186.56 | 3,003.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.73 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 14,539.55 | 14,422.91 | 1,950.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,522.20 | 9,243.84 | 286.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.93 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 25,281.12 | 1,337.20 | 24,716.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 0.00 |