-1.4190% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 13,516.78 | 13,346.13 | 170.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.32 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,837.35 | 8,626.54 | 384.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.92 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,176.69 | 5,986.65 | 227.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.02 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,113.58 | 6,896.51 | 222.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 14,632.85 | 14,147.52 | 16,147.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 0.00 |
| 2024-09-11 | 30,657.12 | 3,512.20 | 28,146.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.43 | 0.00 |