-0.7268% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 162,531.34 | 158,819.90 | 3,377.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.78 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 178,017.60 | 174,299.34 | 3,777.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.93 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 197,602.70 | 192,159.54 | 4,902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 212,293.34 | 206,750.15 | 5,007.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.12 | 0.00 |
| 2024-09-06 | 35,480.02 | 3,658.80 | 34,779.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 0.00 |