1.1037% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 816,798.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 421,329.96 | 373,439.16 | 35,421.40 | 0.00 | 29,555.00 | 20,104.36 | 0.00 | 1,623.60 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 611,975.46 | 548,921.11 | 30,113.53 | 0.00 | 96,266.54 | 15,106.30 | 0.00 | 13,220.00 | 0.00 |