0.3572% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 3,569.36 | 3,545.86 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 5,048.89 | 5,032.47 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 6,200.20 | 6,151.82 | 52.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,548.56 | 7,468.52 | 89.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 18,346.65 | 18,180.69 | 193.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,572.45 | 4,472.95 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.17 | 0.00 |
| 2025-01-17 | 26,692.05 | 2,900.57 | 16,193.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |