1.9978% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,557.54 | 5,486.34 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,495.39 | 6,429.10 | 83.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,630.65 | 9,439.73 | 204.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 14,027.08 | 13,972.98 | 67.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 17,933.40 | 17,846.57 | 105.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 56,622.20 | 28,718.33 | 27,898.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 0.00 |