0.0337% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 137,611.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 166,625.37 | 76,828.74 | 70,010.81 | 796.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.72 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 260,653.55 | 169,177.74 | 72,770.10 | 497.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907.23 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 265,621.34 | 155,246.85 | 19,057.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.41 | 0.00 |
| 2006-06-30 | 301,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |