1.2443% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 59,863.70 | 59,775.96 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 56,586.10 | 56,505.93 | 176.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.91 | 0.00 |
| 2024-03-28 | 89,864.49 | 76,344.77 | 22,569.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |