0.7497% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,825.30 | 2,800.50 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,820.27 | 3,786.41 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,865.93 | 4,802.64 | 53.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.49 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,275.07 | 8,176.19 | 104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 0.00 |
| 2024-12-27 | 22,145.72 | 6,645.33 | 18,818.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 0.00 |