-1.1653% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 29,453.75 | 29,136.77 | 500.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 44,012.48 | 43,470.82 | 1,125.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,413.96 | 10,234.52 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,097.09 | 18,867.17 | 65.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.10 | 0.00 |
| 2025-01-23 | 47,451.37 | 2,369.50 | 2,378.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |