% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,926.65 | 1,879.06 | 65.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,717.17 | 2,646.69 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,021.32 | 6,827.16 | 206.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,370.98 | 6,156.47 | 343.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,340.30 | 11,054.81 | 314.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-11 | 42,588.75 | 281.52 | 42,305.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 0.00 |