-0.5338% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,069.21 | 1,965.18 | 146.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,319.46 | 2,240.80 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 689.18 | 655.46 | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 815.52 | 777.51 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.45 | 0.00 |
| 2024-10-10 | 20,905.00 | 3,090.77 | 20,912.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 0.00 |