-2.6848% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 15,443.78 | 15,367.90 | 114.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 17,133.30 | 17,106.53 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 34,310.83 | 34,120.26 | 230.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 45,899.86 | 45,824.86 | 163.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-01-17 | 27,639.75 | 2,669.79 | 24,171.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |