-1.7530% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 4,755.95 | 4,726.62 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,870.82 | 3,851.26 | 196.24 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.38 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,480.58 | 3,449.28 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,555.04 | 4,517.62 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,614.98 | 1,573.31 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,855.77 | 1,794.25 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 0.00 |
| 2024-04-03 | 44,562.10 | 6,810.30 | 38,861.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.00 |