-0.2240% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 23,820.93 | 23,652.01 | 352.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.08 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 23,307.67 | 23,127.18 | 820.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204.16 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,208.41 | 5,204.13 | 136.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,594.65 | 3,584.30 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,740.74 | 2,733.86 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.21 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,671.06 | 3,672.55 | 49.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.38 | 0.00 |
| 2024-05-07 | 22,684.22 | 0.00 | 22,675.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 0.00 |