% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 4,909.73 | 4,853.57 | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,110.69 | 4,989.89 | 172.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,875.96 | 5,661.90 | 128.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.33 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,635.63 | 7,299.92 | 351.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,851.59 | 15,575.03 | 444.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.54 | 0.00 |
| 2024-05-30 | 36,584.83 | 725.34 | 36,155.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | 0.00 |