% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,263.86 | 1,224.12 | 72.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,813.19 | 1,768.04 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,557.21 | 2,466.86 | 102.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,789.82 | 2,726.94 | 128.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.84 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,114.85 | 3,029.39 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,137.18 | 8,880.74 | 245.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.96 | 0.00 |
| 2024-05-23 | 28,025.12 | 5,084.03 | 28,042.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00 |