0.0518% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 9,958.32 | 9,935.90 | 62.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,868.90 | 8,847.49 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,386.71 | 3,377.07 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,290.03 | 3,279.53 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-01-17 | 21,210.18 | 999.51 | 20,208.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |