0.1178% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 328,137.08 | 320,092.29 | 4,394.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,142.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,380.34 | 97,443.84 | 3,737.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.92 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 117,722.18 | 110,805.75 | 7,930.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.40 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 101,326.75 | 99,844.81 | 2,817.10 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163.26 | 0.00 |
| 2023-09-07 | 58,847.31 | 2,606.27 | 58,863.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.00 |